Лучшие 451 взаимные фонды с USB / Банк США (NYSE)

Банк США
US ˙ NYSE ˙ US9029733048

Лучшие 451 взаимные фонды с USB / U.S. Bancorp

На этой странице показаны все взаимные фонды, сообщившие о позициях в USB / U.S. Bancorp. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.

Обновите версию, чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

Дата файла Источник Инвестор Тип Средняя цена
(Восток)		 Акции Δ Акции
(%)		 Сообщено
Ценить
(1000 долларов США)		 Δ Значение
(%)		 Порт Аллок
(%)
2025-06-27 NP FEBAX - Фонд First Eagle Global Income Builder класса A 326 193 0,00 13 159 -15,57
2025-06-25 NP CESGX - Фонд ESG Relative Value Coho 31 871 -2,55 1 286 -17,73
2025-08-26 NP FMSGX - Акции институционального класса Frontier MFG Global Sustainable Fund 24 671 22,75 1 116 31,60
2025-07-29 NP LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A 56 097 15,43 2 445 7,28
2025-06-26 NP FGRIX — рост лояльности и портфель доходов This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 623 367 9,89 105 827 -7,22
2025-06-26 NP FCLKX — Фонд акций Fidelity с большой капитализацией K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 917 1,13 360 -14,73
2025-07-29 NP GMUEX - ГМО Фонд акций США класса III 3 991 29,12 174 20,14
2025-06-24 NP MTRAX - Фонд создания дохода MainStay класса A 101 332 12,64 4 088 -4,91
2025-08-14 NP BVPIX - Институциональные акции Baywood ValuePlus Fund 1 500 0,00 68 6,35
2025-08-26 NP GCTIX - Институциональный фонд акций Goldman Sachs, управляемый налогами, США 967 062 43 760
2025-07-29 NP PPADX – Фонд оппортунистической стоимости ГМО США, класс III 130 777 53,27 5 701 42,46
2025-06-26 NP FRBAX - Региональный банковский фонд класса А 382 942 -2,38 15 448 -17,59
2025-08-27 NP HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции 27 271 0,00 1 234 7,21
2025-07-29 NP VADCX — равновзвешенный фонд Invesco S&p 500 класса C 305 384 11,59 13 312 3,72
2025-07-22 NP DLCFX - Фонды акций с большой капитализацией, класс I 26 063 -19,71 1 136 -25,36
2025-08-25 NP SDVGX - Фонд роста дивидендов - Класс I 20 700 -66,38 937 -63,99
2025-08-26 NP IVRIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс I 22 458 -10,41 1 016 -3,97
2025-06-24 NP SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 741 405 0,00 29 908 -15,57
2025-06-26 NP FAFDX — Фонд финансовых услуг Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 270 400 2,04 10 908 -13,85
2025-06-26 NP MSTSX — Фонд неограниченного распределения Morningstar 13 282 21,89 536 2,88
2025-08-21 NP MXEQX — класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Great-West 163 352 15,25 7 392 23,51
2025-06-26 NP TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса 329 627 0,00 13 297 -15,57
2025-08-22 NP XAOKX — индекс 500, портфель начального класса 503 895 0,13 22 801 7,32
2025-05-23 NP APDWX — Акции консультанта по фонду Artisan Value Income 3 191 -9,37 135 -20,24
2025-08-25 NP GINDX - Фонд институционального класса Gotham Index Plus 6 007 0,00 272 7,11
2025-06-26 NP FGILX - Фонд глобального дохода от акций Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 38 400 7,56 1 549 -9,15
2025-08-26 NP IGHSX - Глобальный портфель акций Voya класса S 53 228 -24,77 2 409 3,04
2025-08-26 NP JHQAX - Фонд хеджированных акций JPMorgan класса A 1 463 278 5,71 66 213 13,30
2025-03-25 NP QDVAX — Качественный дивидендный фонд класса А 29 179 -20,89 1 394 -21,73
2025-07-28 NP AVUSX - Институциональный класс фонда акций Avantis США This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 29 401 0,00 1 282 -7,04
2025-08-29 NP JAGMX - Индекс доверия 500 NAV 325 193 0,00 14 715 7,17
2025-06-24 NP MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500 48 209 0,73 1 945 -14,96
2025-08-21 NP FVALX — Фонд стоимости Forester класса N 2 040 36,00 92 46,03
2025-07-29 NP SPIAX — Индексный фонд Invesco S&p 500 класса A 108 317 0,00 4 722 -7,07
2025-06-30 NP NSFFX - Фонд Natixis Sustainable Future 2030 класса N 96 0,00 4 -25,00
2025-03-31 NP DACX - Диверсифицированный фонд акций 8 438 1,21 403 0,25
2025-07-29 NP SUVAX - PGIM QMA ФОНД С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A 2 009 66,17 88 55,36
2025-06-25 NP IPAYX - Фонд саммита по дивидендам за честность, класс I 5 340 0,00 215 -15,69
2025-07-24 NP FBALX — Сбалансированный фонд Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 121 530 -13,05 136 067 -19,18
2025-03-25 NP MFSIX - Мэдисонский фонд устойчивого акционерного капитала Фонд устойчивого акционерного капитала класса I 1 489 -71,29 71 -71,60
2025-07-30 NP DRIPX - Фонд MP63 34 054 0,92 1 484 -6,19
2025-06-24 NP GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A 59 350 -59,53 2 394 -65,83
2025-08-28 NP SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K 9 214 1,38 417 8,62
2025-08-28 NP ACMVX — класс инвесторов фондов средней капитализации This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 997 983 -11,04 135 659 -4,65
2025-07-29 NP GIMFX - Фонд внедрения ГМО 71 076 -10,81 3 098 -17,10
2025-06-26 NP NYVTX - Нью-Йоркский венчурный фонд Дэвиса класса A 6 192 160 21,37 249 792 2,47
2025-07-28 NP PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A 1 774 6,29 77 -1,28
2025-07-28 NP AVLVX — фонд институционального класса Avantis US с большой капитализацией 20 508 -31,37 894 -36,26
2025-08-25 NP SWP1Z — индексный портфель Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 80 278 -0,60 3 633 6,54
2025-07-29 NP VMCTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Mega Cap This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 262 484 3,21 11 442 -4,07
2025-06-27 NP PCEQX - Victory Pioneer Equity Income Fund Класс C 84 514 3 409
2025-03-31 NP FIDAX — Фонд финансовой промышленности класса А 159 824 -6,98 7 636 -8,00
2025-07-24 NP FALAX — Фонд с большой капитализацией Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 237 790 0,76 10 365 -6,34
2025-07-24 NP FBKFX - Фонд Fidelity Balanced K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 124 569 -7,18 5 430 -13,74
2025-06-23 NP LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией 8 611 1 204,70 347 1 019,35
2025-08-28 NP TWEIX — класс инвесторов в фонды с доходом от акций This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 873 494 50,37 84 776 61,16
2025-08-01 NP TCBAX - Акции крытого мостового фонда класса А 42 000 0,00 1 900 7,16
2025-06-23 NP PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3 38 075 -89,90 1 536 -91,47
2025-08-20 NP QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I 535 24
2025-08-27 NP PIODX - Фонд пионеров Победы Класс А 3 329 999 -53,10 150 682 -49,74
2025-08-28 NP SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F 31 880 0,63 1 443 7,85
2025-08-26 NP PHEFX - Фонд хеджированных акций T. Rowe Price 101 900 51,62 4 611 50,02
2025-07-29 NP VFTNX — Институциональные акции Vanguard FTSE Social Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 826 351 0,76 36 021 -6,35
2025-08-26 NP NOSIX — Северный фондовый индексный фонд 458 471 -2,96 20 746 4,00
2025-08-20 NP LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A 842 78,01 38 100,00
2025-08-26 NP IASAX - VY(R) American Century Small-Mid Cap Value Portfolio Class ADV 87 032 -6,24 3 938 0,51
2025-08-28 NP SYMIX - Фонд стратегии AlphaCentric Symmetry, класс I 2 289 104
2025-08-26 NP WFIOX - Класс администратора индексного фонда Wells Fargo 39 459 -1,76 1 786 5,31
2025-07-24 NP SUPAX - Фонд распределения мультиактивов DWS класса A 5 540 19,40 241 11,06
2025-07-30 NP ILESX - Fisher Investments Institutional Group, Фонд экологических и социальных ценностей с крупной капитализацией в США 100 0,00 4 0,00
2025-06-26 NP SCJAX - Фонд дохода от вызовов стюарда класса A 10 100 0,00 407 -15,56
2025-08-27 NP VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 24 400 -43,65 1 104 -39,61
2025-07-24 NP FEQTX — Фонд дохода от дивидендов Fidelity Equity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 409 400 6,02 148 616 -1,47
2025-05-23 NP QQMNX - Институциональные акции федеративного фонда Hermes MDT, нейтрального к рынку 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-24 NP SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 568 444 -5,11 22 931 -19,89
2025-06-26 NP FSWCX — Индексный фонд стоимости Fidelity SAI США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 136 168 22,58 45 833 3,50
2025-06-30 NP NSFBX - Фонд Natixis Sustainable Future 2015 класса N 11 -42,11 0
2025-08-26 NP IIFAX - Класс портфеля сбалансированных доходов Voya ADV 13 201 0,72 597 7,96
2025-06-26 NP FNKLX - Фонд обнаружения ценностей серии Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 309 300 0,21 93 157 -15,40
2025-07-29 NP SPINX — Индексный фонд SIIT S&P 500 — класс A 127 729 -1,92 5 568 -8,84
2025-08-26 NP IMSCX - Акции институционального класса IMS Capital Value Fund 57 900 60,83 2 620 72,42
2025-03-27 NP SHAPX — Фонд оценки ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 083 836 -28,59 99 566 -29,37
2025-08-22 NP FWATX — Фонд дохода с несколькими активами Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 657 0,00 75 7,25
2025-08-27 NP RPFGX - Финансовый фонд Дэвиса класса A 1 049 488 0,00 47 489 7,18
2025-08-28 NP NCGFX - Фонд роста Нового Завета 3 576 0,00 162 7,33
2025-06-27 NP HAVLX - Фонд институционального класса с большой капитализацией Harbour 709 300 -20,02 28 613 -32,48
2025-08-25 NP GSPFX – Акции институционального класса индексного фонда Gotham Enhanced S&P 500 611 0,00 28 8,00
2025-06-26 NP DFUSX - Портфолио крупной компании США This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 381 259 -1,21 15 380 -16,60
2025-06-26 NP LSVVX - LSV КОНСЕРВАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ АКЦИОНЕРНОГО ФОНДА Акции институционального класса 9 300 0,00 375 -15,54
2025-06-24 NP FBLAX - Фонд управляемого дохода Франклина КЛАСС А 250 000 0,00 10 085 -15,57
2025-06-25 NP PEOPX — Индексный фонд BNY Mellon S&P 500 72 214 -2,14 2 913 -17,36
2025-06-26 NP USGRX — Акции фонда роста и доходов 16 227 -29,31 655 -40,33
2025-08-26 NP IPLIX — портфель Voya Index Plus LargeCap, класс I 66 811 485,45 3 023 528,48
2025-08-28 NP MUXAX — индексный фонд Victory S&P 500 класса A 7 859 -2,29 356 4,72
2025-06-25 NP PTMAX - PGIM QMA ФОНД ОСНОВНОГО АКЦИОНЕРА С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A 105 700 89,43 4 264 59,90
2025-06-30 NP CHTRX - Чартерный фонд Invesco класса A 478 746 -40,60 19 313 -49,85
2025-08-19 NP GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A 24 914 -23,91 1 127 -18,45
2025-06-30 NP NSFLX - Фонд Natixis Sustainable Future 2055 класса N 191 9,14 8 -12,50
2025-03-28 NP HLFNX - Класс инвесторов финансового фонда Hennessy с большой капитализацией 5 000 -52,38 239 -53,06
2025-08-27 NP HCMAX - Фонд стоимости Hillman 67 400 -21,17 3 050 -15,52
2025-07-29 NP CAVAX — Фонд акций католических ценностей, класс F, действует с 31 января 2017 г. (ранее — класс A) 1 600 0,00 70 -8,00
2025-08-28 NP GPIGX - Фонд роста и доходов GuidePath(R) 8 058 11,10 365 18,95
2025-07-24 NP HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon 23 837 8,23 1 039 0,68
2025-08-20 NP QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I 162 365 -189,67 7 347 -196,11
2025-06-26 NP AALGX — Глобальный фондовый фонд Thrivent класса A 28 875 11,81 1 165 -5,60
2025-08-27 NP RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A 5 043 1,31 228 8,57
2025-07-22 NP DGEFX - Фонд дохода от акций, класс I 110 298 0,00 4 808 -7,06
2025-08-27 NP RPEAX - Фонд возможностей Дэвиса класса A 445 640 0,00 20 165 7,18
2025-07-25 NP INUTX - Фонд дивидендных возможностей Колумбии класса A 575 200 0,00 25 073 -7,06
2025-08-28 NP SSPIX - Индексный фонд SIMT S&P 500 класса F 29 528 -1,53 1 336 5,53
2025-06-27 NP FEVAX - Фонд стоимости First Eagle США класса A 330 658 0,00 13 339 -15,57
2025-06-26 NP FSUMX - Фонд устойчивого развития рынка США Fidelity Series 2 585 15,92 104 -1,89
2025-07-29 NP CVFCX — Фонд Pioneer дисциплинированной ценности: Класс A 305 518 -27,45 13 318 5,77
2025-07-29 NP SVSPX — Индексный фонд State Street S&P 500 класса N 47 051 0,00 2 051 -7,07
2025-06-30 NP NSFHX - Фонд Natixis Sustainable Future 2040 класса N 208 0,00 8 -11,11
2025-08-28 NP DTLVX — класс портфельных инвестиций крупных компаний 19 325 -7,73 874 -1,13
2025-08-26 NP PNBAX — Фонд с большой капитализацией Virtus NFJ A 93 309 -1,00 4 222 6,11
2025-07-24 NP FPKFX - Фонд Fidelity Puritan K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 33 731 -43,88 1 470 -39,68
2025-06-30 NP NSFJX - Фонд Natixis Sustainable Future 2045 класса N 209 -21,43 8 -33,33
2025-07-24 NP FAVAX — Фонд акционерного капитала Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 39 946 0,10 1 741 -6,95
2025-08-27 NP VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 943 194 -0,96 42 680 6,15
2025-06-27 NP PCLVX - Инвестиции в акционерный капитал крупной компании PACE класса P 59 972 8,50 2 419 -8,37
2025-08-26 NP FKINX — Доходный фонд Франклина класса A1 7 500 000 0,00 339 375 7,18
2025-07-25 NP USBLX - Фонд стратегии роста и налогообложения 2 150 -78,78 94 -80,42
2025-07-23 NP CFMCX - Фонд средней капитализации столбца 68 339 4,09 2 979 -3,28
2025-06-24 NP SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 452 231 0,72 139 263 -14,97
2025-06-26 NP ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации 217 9
2025-08-22 NP QGI2Q — Портфель роста и доходов, начальный класс 532 998 0,00 24 118 7,18
2025-06-30 NP NSFKX - Фонд Natixis Sustainable Future 2050 класса N 228 5,56 9 -10,00
2025-06-25 NP EICVX - Фонд стоимости EIC класса A 240 365 37,32 9 696 15,94
2025-08-28 NP SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 9 140 12,84 414 21,11
2025-07-29 NP MPISX - Акции фонда акций BNY Mellon Income класса M 27 292 -2,81 1 190 -9,72
2025-08-25 NP MDDAX — MassMutual Select Диверсифицированный фонд стоимости класса A 31 900 21,76 1 443 30,47
2025-06-27 NP DSEFX - Акции инвесторов фонда акций Domini Impact 51 716 -1,34 2 086 -16,69
2025-06-26 NP FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 712 886 1,29 28 758 -14,48
2025-04-25 NP FGIRX — Фонд роста и доходов Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 269 530 -1,96 12 641 -13,73
2025-07-21 NP GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund 7 911 0,00 345 -7,28
2025-08-27 NP RYKIX - Класс инвесторов банковских фондов 19 487 3,64 882 11,10
2025-08-20 NP HWGIX — Глобальный фонд стоимости Hotchkis & Wiley, класс I 11 000 0,00 498 7,11
2025-08-27 NP RYSOX - Фонд S&P 500 класса A 4 441 -6,54 201 0,00
2025-08-29 NP JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV 25 770 2,76 1 166 10,21
2025-07-24 NP HNDDX — класс инвесторов Horizon Active Dividend Fund 7 388 -0,69 322 -7,47
2025-08-11 NP CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США 1 527 420 89,39 69 116 102,98
2025-06-30 NP NSFGX - Фонд Natixis Sustainable Future 2035 класса N 131 0,00 5 -16,67
2025-07-29 NP GQETX — Фонд качества ГМО, класс III 5 236 951 9,46 228 279 1,73
2025-07-29 NP SFPIX — портфель финансовых услуг класса I 624 -15,90 27 -20,59
2025-08-27 NP HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции 1 529 38,87 69 50,00
2025-06-26 NP THMAX — Фонд умеренного распределения Thrivent класса A 2 580 0,00 104 -15,45
2025-05-28 NP DLQAX — Фонд акций с большой капитализацией BNY Mellon класса A 24 581 -21,31 1 038 -30,59
2025-08-26 NP TLSTX — Фондовый индексный фонд 22 502 -4,85 1 018 2,00
2025-06-26 NP FDMLX — Фонд внутренних возможностей серии Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 414 100 21,08 16 705 2,23
2025-08-28 NP PWDAX — Индексный фонд дивидендов мощности класса A 29 591 -4,59 1 339 2,22
2025-07-25 NP FQTEX - Франклин Темплтон SMACS: класс советников серии E 50 000 0,00 2 180 -7,08
2025-08-28 NP TWVLX — класс инвесторов в стоимостные фонды This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 070 204 -4,57 48 427 2,28
2025-08-22 NP FDTOX — Диверсифицированный фонд акций Fidelity Advisor: класс A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 86 500 0,00 3 914 7,17
2025-08-15 NP MBOVX — Фонд с большой капитализацией M 15 200 22,58 688 31,36
2025-03-25 NP MNHCX - Pro-Blend(R) Серия с максимальным сроком действия, класс L 3 343 -0,83 160 -1,85
2025-07-29 NP SCPAX — Фонд дисциплинированных акций Siit с крупной капитализацией — Класс А 13 228 -93,44 577 -92,51
2025-06-26 NP IBALX - Трансамерика Многоуправляемый сбалансированный A 56 642 4,42 2 285 -11,85
2025-06-30 NP IAUTX - Фонд дивидендных доходов INVESCO класса A 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-30 NP LCEAX — Диверсифицированный дивидендный фонд Invesco класса A 0 -100,00 0 -100,00
2025-07-29 NP GBFFX – Фонд без эталонных стандартов ГМО, класс III 34 817 -4,04 1 518 -10,82
2025-07-28 NP VCAAX — Фонд распределения активов 15 456 -21,24 674 -26,85
2025-08-22 NP MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля 5 570 -6,36 252 0,40
2025-08-20 NP QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I 36 388 -170,93 1 647 -176,03
2025-08-22 NP QBA2Q — начальный класс сбалансированного портфеля 492 175 9,21 22 271 17,05
2025-06-26 NP HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I 2 001 -41,49 81 -50,92
2025-08-20 NP HWCIX — Диверсифицированный фонд стоимости Hotchkis & Wiley класса I 31 600 -3,95 1 430 2,88
2025-06-26 NP FITLX — Индексный фонд устойчивого развития США Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 221 658 9,09 8 942 -7,90
2025-06-18 NP REUYX - Фонд устойчивого акционерного капитала класса Y 7 221 -48,27 291 -56,31
2025-06-25 NP SBMAX — фонд ClearBridge со средней капитализацией класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 540 000 0,00 21 784 -15,57
2025-08-26 NP GVIZX - Инвестор в индексный фонд акций 10 343 -14,20 468 -7,87
2025-06-24 NP EPLIX - MainStay Epoch Фонд доходности акций США, класс инвесторов 357 969 11,29 14 440 -6,04
2025-06-27 NP AACRX — Стратегическое распределение: Консервативный фонд класса R This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 066 17,95 245 -0,41
2025-08-28 NP SDYAX - Фонд динамического распределения активов SIMT класса F 17 413 -3,94 788 2,88
2025-07-30 NP FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США 1 483 214 56,70 64 653 45,64
2025-08-27 NP PSIAX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД PGIM QMA Класс A 26 295 -1,87 1 190 5,13
2025-08-27 NP RPFCX - Фонд признания и дохода Дэвиса класса A 32 635 0,00 1 477 7,19
2025-06-26 NP TILVX - Индексный фонд с большой капитализацией TIAA-CREF Институционального класса 654 738 -1,08 26 412 -16,48
2025-08-26 NP PQNAX - Фонд средней капитализации AllianzGI NFJ A 137 975 -33,52 6 243 -28,75
2025-06-24 NP SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 510 074 0,42 20 576 -15,21
2025-06-26 NP FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 385 297 1,48 15 543 -14,33
2025-06-26 NP FEQIX — Фонд акционерного дохода Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 468 100 0,00 59 223 -15,57
2025-08-27 NP VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 50 074 252 1,77 2 265 860 9,07
2025-06-24 NP MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 856 5,23 277 -11,25
2025-06-26 NP FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 467 613 0,42 18 864 -15,21
2025-07-30 NP HEQFX - Класс инвесторов фонда акций Monteagle Opportunity 2 304 0,00 100 -7,41
2025-07-29 NP VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 121 275 -1,30 5 286 -8,26
2025-08-14 NP FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND 1 126 14,08 51 21,95
2025-06-05 NP GQLVX — Количественный портфель акций с большой капитализацией в США 1 048 42
2025-03-25 NP MINVX - Фонд инвесторов Мэдисона Фонд инвесторов класса Y 249 109 -2,40 11 902 -3,46
2025-07-28 NP VSTIX — Фондовый индексный фонд 201 414 -1,54 8 780 -8,49
2025-08-27 NP GBVCX - Victory Pioneer Global Value Fund Класс C 1 774 21,67 80 31,15
2025-06-27 NP PMACX - Victory Pioneer Multi-Asset Income Fund Класс C 228 480 9 217
2025-08-26 NP JDVSX — Диверсифицированный фонд JPMorgan класса I 17 864 39,05 808 49,08
2025-08-28 NP WMBLX — Сбалансированный фонд WesMark 26 809 0,00 1 213 7,25
2025-06-25 NP BVEFX - Розничный класс акционерного фонда Becker Value 20 980 13,16 846 -4,41
2025-07-30 NP SPFIX — Прямые акции индексного фонда S&P 500 8 670 -1,92 378 -8,94
2025-08-20 NP QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N 11 632 -17,29 526 -11,30
2025-08-26 NP SFAAX — Фонд распределения индексных активов Wells Fargo класса A 22 786 -3,75 1 031 3,20
2025-04-22 NP DAGVX - Фонд динамической стоимости BNY Mellon класса A 0 -100,00 0 -100,00
2025-07-28 NP SPGEX - Акции Symmetry Panoramic Global Equity Fund класса I 3 586 0,00 156 -7,14
2025-08-26 NP JHDRX — фонд JPMorgan Hedged Equity 2 класса R6 381 101 0,62 17 245 7,84
2025-08-21 NP MXMVX - Класс инвесторов фондов средней капитализации Great-West 167 183 250,17 7 565 339,57
2025-08-27 NP PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A 27 600 -51,83 1 249 -48,41
2025-08-27 NP VTCLX — Фонд повышения налогового капитала Vanguard Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 349 547 0,00 15 817 7,18
2025-08-26 NP POMIX - Индексный фонд T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 66 385 0,00 3 004 7,17
2025-05-30 NP RIMHX - Городской национальный фонд дивидендов и доходов Рочдейла класса N 66 700 -2,34 2 816 -13,78
2025-07-24 NP FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 19 680 945 0,73 857 892 -6,38
2025-08-22 NP MIMPX — портфель глобального стратега I класса 816 -6,53 37 0,00
2025-08-27 NP ARTLX - Акции инвесторов Artisan Value Fund 56 213 -67,31 2 544 -64,97
2025-08-26 NP JUEAX - Фонд акций США JPMorgan класса A 5 405 595 1,23 244 603 8,50
2025-05-30 NP JRSAX - Управляемый волатильный фонд Janus Henderson, США, класс A 193 523 319,23 8 171 270,19
2025-04-01 NP AWIIX - CIBC Atlas Income Opportunities Fund институционального класса 185 000 -1,55 8 839 -2,63
2025-08-28 NP WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000 7 466 -2,09 338 4,98
2025-06-23 NP ULPIX - Класс инвесторов Ultrabull Profund 3 107 -9,65 125 -23,78
2025-08-26 NP JEPAX - Фонд дохода от премий по акциям JPMorgan класса A 262 573 -22,71 11 881 -17,16
2025-08-27 NP RYNVX - Класс инвесторов Nova Fund 6 221 -2,28 282 4,85
2025-07-29 NP VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 838 998 9,00 36 572 1,30
2025-08-27 NP OFAFX - Класс советников по фондам Olstein All Cap Value 169 000 0,60 7 647 7,83
2025-08-26 NP IRLIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс ADV 31 566 -1,87 1 428 5,15
2025-08-27 NP RYFIX - Класс инвесторов фондов финансовых услуг 5 999 2,51 271 9,72
2025-07-29 NP VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 239 849 6,27 10 455 -1,23
2025-06-26 NP FLKSX - Фонд недорогих акций Fidelity K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 431 563 30,09 17 409 9,84
2025-08-20 NP QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I 361 16
2025-03-27 NP WWIDX - Класс администратора фонда стоимости крупной компании Wells Fargo 1 219 -96,27 58 -96,33
2025-08-11 NP CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США 640 839 11,10 28 998 19,07
2025-06-25 NP DSPIX — Фондовый индексный фонд BNY Mellon Institutional S&P 500 класса I 46 296 -10,89 1 868 -24,78
2025-08-27 NP VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 44 224 567 2,03 2 001 162 9,35
2025-06-24 NP SVAAX - Федеративный стратегический дивидендный фонд акций класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 968 441 3,42 240 767 -12,69
2025-08-25 NP MEIFX — ФОНД РАСШИРЕННОГО АКЦИОНЕРНОГО СРЕДСТВА «МЕРИДИАН» Устаревший класс 17 777 0,00 804 7,20
2025-06-27 NP SGENX — First Eagle Global Fund Class A 5 965 007 0,00 240 628 -15,57
2025-07-29 NP SLCAX — Фонд с большой капитализацией Siit — Класс A 23 940 1 044
2025-06-27 NP AADEX - Фонд институционального класса с большой капитализацией American Beacon 438 587 -32,95 17 693 -43,39
2025-08-28 NP GMLGX - GuideMark(R) Акции основного фонда с большой капитализацией 14 809 474,44 670 688,24
2025-08-20 NP QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I 32 521 -324,42 1 472 -340,75
2025-07-29 NP VFAIX - Акции индексного фонда Vanguard Financials Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 502 766 -2,59 109 096 -9,46
2025-06-26 NP USSPX – Индексный фонд 500 – Акции участников 387 293 -1,43 15 623 -16,77
2025-06-26 NP FWOZX — Фонд женского лидерства Fidelity Advisor Фонд женского лидерства: Класс Z 16 404 0,00 662 -15,58
2025-06-30 NP NSFOX - Фонд Natixis Sustainable Future 2065 класса N 38 0,00 2 0,00
2025-08-22 NP FGRTX — Фонд акций Fidelity Mega Cap This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 469 512 0,00 21 245 7,18
2025-06-26 NP FVDFX - Фонд обнаружения ценностей Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 561 200 -5,17 22 639 -19,94
2025-07-24 NP FPURX - Пуританский фонд верности This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 500 352 -54,03 21 810 -50,59
2025-06-26 NP OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury 4 160 -95,69 168 -96,38
2025-06-26 NP DFEOX - Портфель основных акций США 1 - Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 820 683 -16,06 33 106 -29,13
2025-04-24 NP CZMVX — Фонд институциональных стратегий мультименеджерской стратегии создания ценности 135 686 -3,66 6 364 -15,22
2025-06-26 NP FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 531 691 2,16 21 448 -13,75
2025-07-23 NP VYCBX - Фонд Voya Corporate Leaders(R) 100 класса C 250 630 13,08 10 925 5,10
2025-06-30 NP NSFDX - Фонд Natixis Sustainable Future 2020 класса N 19 -29,63 1 -100,00
2025-06-18 NP NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A 39 620 4,78 1 598 -11,52
2025-06-30 NP NSFEX - Фонд Natixis Sustainable Future 2025 класса N 41 -28,07 2 -50,00
2025-06-26 NP CAMWX - Акции институционального класса Cambiar Opportunity Fund 220 000 0,00 8 875 -15,57
2025-06-17 NP CFVLX — Акции фонда стоимости 71 500 -27,78 2 884 -39,03
2025-07-30 NP MVEIX - Институциональный класс Monteagle Select Value Fund 2 600 0,00 113 -6,61
2025-04-01 NP AWEIX - Акции институционального класса CIBC Atlas Disciplined Equity Fund 358 243 -5,15 17 117 -6,20
2025-03-26 NP WDIAX - Акции фонда диверсифицированного дохода Wilmington класса A 33 350 40,42 1 593 38,88
2025-06-26 NP FSAEX — Общеотраслевой фонд акций Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 463 773 -4,61 18 709 -19,46
2025-08-21 NP MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США 9 890 0,00 448 7,19
2025-08-27 NP VINIX - Институциональные акции Vanguard Institutional Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 9 546 649 -0,72 431 986 6,40
2025-08-26 NP TQGEX - T. Rowe Price QM Global Equity Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 9 744 441
2025-06-30 NP VVOAX - Фонд возможностей Investco Value Opportunities класса A 1 625 287 -8,43 65 564 -22,69
2025-08-26 NP SPFFX - Климатический фонд Сфера 500 1 289 21,03 58 31,82
2025-08-26 NP PRCOX - Фонд исследования акций США Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 483 600 78,34 21 883 76,47
2025-08-26 NP PNEAX - Virtus NFJ Dividend Value Fund A 156 836 -1,59 7 097 5,47
2025-08-20 NP QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I 105 529 147,98 4 775 165,87
2025-06-26 NP DRFAX - Исследовательский фонд Дэвиса, класс A 47 195 0,00 1 904 -15,57
2025-06-27 NP TWSMX — Стратегическое распределение: средний класс инвесторов в фонды This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 19 610 17,95 791 -0,38
2025-08-26 NP MADFX - Дивидендный фонд Matrix Advisors 54 700 13,72 2 475 21,92
2025-08-29 NP JIDVX - Фонд дохода от дивидендов Janus Henderson, США, класс I 15 031 86,54 680 100,00
2025-06-26 NP PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 107 488 136,28 4 336 99,54
2025-08-22 NP FGLGX — Фонд акций с большой капитализацией Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 053 719 0,00 138 181 7,18
2025-08-27 NP HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC 2 313 -5,86 105 0,97
2025-08-25 NP GEFPX - Институциональный класс Gotham Enhanced 500 Plus Fund 133 0,00 6 20,00
2025-08-26 NP AUXAX - Акции Auxier Focus Fund A 3 200 0,00 145 6,67
2025-06-25 NP GVIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund 19 276 -41,85 778 -47,75
2025-07-29 NP BLUIX – ПРОЕКТ ФОНДА РОСТА Институциональный класс 2 457 -11,56 107 -17,69
2025-06-20 NP LOMAX - Класс инвестора фонда Эдгара Ломакса 6 050 0,00 244 -15,57
2025-07-29 NP GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI 97 150 24,43 4 235 15,65
2025-06-26 NP TMAAX — Умеренно-агрессивный фонд распределения Thrivent класса A 3 614 0,00 146 -15,70
2025-08-26 NP JDESX - Фонд расширенных акций JPMorgan США, класс I 769 508 11,83 34 820 19,86
2025-06-26 NP TCAAX — Умеренно консервативный фонд распределения Thrivent класса A 557 0,00 22 -15,38
2025-08-19 NP GSPKX - Институциональный фонд дивидендов и премий Goldman Sachs в США 303 899 0,00 13 751 7,18
2025-08-20 NP TBHDX - Всемирный фонд высокой дивидендной доходности Tweedy, Browne 30 030 0,00 1 359 7,18
2025-08-27 NP PVFYX - Victory Pioneer Core Equity Fund Класс Y 636 853 28 818
2025-06-26 NP SEEKX — индексный фонд с расширенной капитализацией Steward класса A 7 905 0,00 319 -15,65
2025-06-26 NP DWAFX – СТРЕЛКА СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД DWA АКЦИИ КЛАССА А 948 0,00 38 -15,56
2025-07-29 NP JIEMX — класс фонда дохода от акций NAV 61 365 -79,04 2 675 -80,53
2025-08-26 NP HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I 341 656 0,20 15 460 7,38
2025-07-29 NP VMVLX - Институциональные акции Vanguard Mega Cap Value Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 866 417 10,38 37 767 2,59
2025-06-26 NP TLORX - Большие возможности Transamerica R 35 034 0,00 1 413 -15,54
2025-07-28 NP VCGAX - Фонд роста и доходов 3 492 0,00 152 -6,75
2025-06-26 NP FVLAX — Фонд лидеров стоимости Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 10 782 6,04 435 -10,52
2025-06-24 NP EPSPX - Глобальный фонд доходности акций MainStay Epoch класса A 118 436 13,84 4 778 -3,88
2025-06-23 NP FNPIX - Класс инвесторов Financials Ultrasector Profund 4 558 -28,57 184 -39,80
2025-07-24 NP FIDJX - Фонд устойчивого развития Fidelity SAI 33 678 0,00 1 468 -7,03
2025-08-28 NP STFGX - Фонд роста совхозов 100 0,00 5 0,00
2025-07-24 NP FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 191 602 8,12 8 352 0,48
2025-08-25 NP MMBDX - Сбалансированный фонд MassMutual Premier класса A 1 084 -72,18 49 -76,33
2025-08-28 NP ELDFX - ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД ELFUN Диверсифицированный фонд ELFUN 2 048 -3,08 93 3,37
2025-06-26 NP FEQHX — Фонд хеджированных акций Fidelity 28 972 37,56 1 169 16,10
2025-08-20 NP QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6 919 42
2025-06-26 NP FBCVX — Фонд стоимости Fidelity Blue Chip This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 217 100 0,00 8 758 -15,58
2025-08-27 NP BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder 1 732 349 -48,39 78 389 -44,69
2025-06-26 NP SJVCX — управляющий фонд с большой капитализацией класса C 25 700 29,80 1 037 9,51
2025-03-27 NP RGEAX — Глобальный фонд акций класса A 4 136 0,00 198 -1,01
2025-08-26 NP VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S 118 831 0,17 5 377 7,37
2025-08-21 NP MWMIX - Фонд VanEck Morningstar Wide Moat, класс I 17 392 1,76 787 9,02
2025-08-21 NP MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500 227 079 0,00 10 275 7,18
2025-08-28 NP SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 547 122 19,17 24 757 27,72
2025-06-26 NP FSLVX — Фонд выбора акций Fidelity с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 166 600 -1,01 6 721 -16,43
2025-06-18 NP RTDAX — Многофакторный фонд акций США класса A 17 735 -6,08 715 -20,73
2025-08-29 NP JGYIX - Глобальный фонд доходности акционеров Джона Хэнкока, класс I 222 264 -2,42 10 057 4,59
2025-06-26 NP FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 685 038 8,90 27 634 -8,06
2025-08-22 NP DCUAX - DWS CROCI Фонд США класса A 134 757 584,67 6 098 634,58
2025-07-25 NP NEIAX - Индексный фонд с большой капитализацией Колумбии класса A 95 383 -1,67 4 158 -8,62
2025-08-20 NP QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N Short -1 411 -7,23 -64 -1,56
2025-08-26 NP TQMVX - T. Rowe Price QM US Value Equity Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 9 980 452
2025-07-25 NP PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А 4 810 -9,18 210 -15,73
2025-06-26 NP KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции 6 740 10,91 272 -6,55
2025-08-27 NP PISYX - Victory Pioneer Intrinsic Value Fund Класс Y 750 57,89 34 65,00
2025-08-27 NP RMEAX - Акции консультанта по фонду распределения капитала с управлением рисками 82 583 0,00 3 737 7,17
2025-08-27 NP VLACX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 818 182 -0,44 82 273 6,70
2025-08-25 NP QWVPX - Основной фонд акций Клируотера 20 785 0,00 941 7,18
2025-07-24 NP FIDSX – Портфель финансовых услуг This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 421 600 -6,77 18 378 -13,35
2025-06-26 NP SGIDX - Фонд управляющего глобальным доходом от акций класса A 129 066 5 207
2025-08-29 NP JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV 110 006 -2,67 4 978 4,32
2025-07-23 NP DQIAX - Фонд дохода от акций BNY Mellon класса A 159 438 -0,72 6 950 -7,74
2025-08-29 NP MVIAX — Индексный фонд стоимости Praxis класса A 28 587 -33,71 1 294 -28,96
2025-06-26 NP FDVKX - Фонд Fidelity Value Discovery K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 28 133 -4,81 1 135 -19,69
2025-08-20 NP HWLIX - Фонд с большой капитализацией Hotchkis & Wiley, класс I 164 740 -3,40 7 454 3,53
2025-07-24 NP FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 891 663 0,58 126 048 -6,52
2025-04-25 NP VFMFX - Акции многофакторного фонда Vanguard US Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 13 542 165,84 635 125,98
2025-06-26 NP TAAAX — Фонд агрессивного распределения Thrivent класса A 1 917 0,00 77 -15,38
2025-07-18 NP MAIPX - Институциональный фонд управляемой волатильности MAI 13 795 0,00 601 -6,97
2025-06-26 NP TDFAX – Трансамерика, ориентированная на дивиденды A 69 625 0,00 2 809 -15,57
2025-06-26 NP MSTGX - Фонд глобального дохода Morningstar 6 996 -11,16 282 -25,00
2025-08-28 NP BIGRX - Класс инвесторов в фонды дохода и роста This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 538 683 -21,25 24 375 -15,59
2025-08-26 NP NOLVX - Северный фонд с большой капитализацией 2 321 -77,86 105 -69,65
2025-08-20 NP AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I 66 710 -284,07 3 019 -297,25
2025-08-26 NP PRISX - Фонд финансовых услуг T. Rowe Price, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 710 800 29,68 32 164 38,99
2025-08-26 NP GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив 145 6,67
2025-06-25 NP MNDFX — Дисциплинированная серия ценностей, класс I 45 879 -14,52 1 851 -27,85
2025-08-29 NP FORTX - Фонд Крепости Авраама, класс I 605 0,00 27 8,00
2025-08-28 NP ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки 4 101 2,29 186 9,47
2025-07-24 NP FEIAX - Фонд долевого дохода Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 151 800 11,70 50 207 3,81
2025-08-25 NP SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A 19 474 3,28 881 10,68
2025-08-25 NP MFVAX - Фонд MassMutual Select Equity Opportunities класса A 37 500 -2,09 1 697 4,89
2025-06-27 NP CAHEX - Фонд хеджированного дохода от акций Calamos класса A 14 757 0,00 595 -15,60
2025-04-28 NP GMAEX - Фонд циклического фокусирования ГМО, класс VI 39 800 8,49 1 867 -4,50
2025-06-26 NP FEKFX - Фонд Fidelity Equity-Income K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 40 200 6,91 1 622 -9,74
2025-07-29 NP SCAUX — Фонд акций с низкой волатильностью Invesco класса A 4 543 -1,37 198 -8,33
2025-08-28 NP ARIQX - Фонд акционерного капитала Aristotle Value Class I 271 100 -7,13 12 267 -0,46
2025-07-29 NP SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A 40 563 15,15 1 768 7,02
2025-07-25 NP PMIYX - Портфель стратегий дохода Putnam - 993 7,82 43 0,00
2025-06-26 NP ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка 332 13
2025-06-27 NP AADBX — институциональный класс сбалансированного фонда American Beacon 12 400 -33,15 500 -43,57
2025-06-26 NP FBLEX - Фонд выбора акций Fidelity Series с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 570 578 -0,85 144 037 -16,29
2025-06-26 NP DFVEX - Портфель акций Us Vector - Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 43 316 -15,75 1 747 -28,87
2025-08-26 NP RBCGX - Фонд роста Reynolds Blue Chip 1 400 75,00 63 85,29
2025-05-29 NP SFSLX - Фонд финансовых услуг 1919 года, класс C 67 285 -30,84 2 841 -38,96
2025-07-25 NP CFIAX - Фонд гибкого капитального дохода Колумбии класса A 275 000 5,77 11 987 -1,70
2025-08-29 NP CWEAX - Catalyst/Welton Advantage Multi-Strategy Fund Класс A 1 813 -0,06 82 -4,65
2025-08-25 NP MMLRX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с большой капитализацией, класс I 4 008 -6,36 181 0,56
2025-06-26 NP TMCVX - Фонд средней капитализации Thrivent класса S 15 326 10,25 618 -6,93
2025-06-26 NP FLPSX — Фонд недорогих акций Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 521 444 20,83 101 715 2,02
2025-06-27 NP AAARX – Стратегическое распределение: агрессивный фонд класса R This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 22 427 17,99 905 -0,44
2025-08-27 NP CFIMX - Доверительный фонд Clipper Funds 1 420 850 25,10 64 293 34,08
2025-08-27 NP AAHYX - Фонд Thrivent Diversified Income Plus класса A 377 0,00 17 13,33
2025-07-24 NP FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 243 311 8,59 97 786 0,93
2025-08-20 NP AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N 9 279 842,03 420 921,95
2025-06-27 NP CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A 151 091 1,13 6 095 -14,61
2025-03-28 NP AMRMX — АМЕРИКАНСКИЙ ВЗАИМНЫЙ ФОНД класса А 1 979 011 -0,14 94 557 -1,23
2025-06-26 NP DFQTX — Портфель Us Core Equity 2 — Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 724 966 0,00 29 245 -15,57
2025-06-18 NP RETSX - Фонд крупной капитализации США с налоговым управлением класса S 11 100 -91,78 448 -93,07
2025-08-22 NP FDETX — Фонд развития капитала Fidelity Advisor класса O This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 798 442 0,00 36 130 7,18
2025-07-28 NP SPUSX - Акции фонда акций Symmetry Panoramic США класса I 2 331 -59,59 102 -62,59
2025-04-24 NP DDIAX - Фонд построения благосостояния штата Делавэр, класс A 79 900 -10,53 3 747 -21,25
2025-07-24 NP KDHAX - Дивидендный фонд DWS CROCI класса A 454 976 189,83 19 832 169,38
2025-04-29 NP LSOFX — Фонд возможностей LS — институциональный класс 45 300 2 125
2025-08-27 NP VQNPX - Акции инвесторов Vanguard Growth and Income Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 33 600 -97,66 1 520 -97,49
2025-06-24 NP JNBAX - Фонд построения доходов JPMorgan класса A 115 467 -35,59 4 658 -45,62
2025-08-26 NP PRFDX - Фонд дохода от акционерного капитала T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 270 000 8,46 147 968 16,24
2025-07-29 NP JIAFX — Фонд распределения доходов класса A 6 935 0,00 302 -7,08
2025-06-24 NP SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 50 023 2,88 2 018 -13,17
2025-08-27 NP CSXAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A 216 235 0,00 9 785 7,17
2025-08-27 NP USBOX - Обыкновенные акции Pear Tree Quality Fund 155 200 -5,49 7 023 1,30
2025-06-26 NP TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса 1 353 999 2,36 54 620 -13,58
2025-08-26 NP PREIX - Фонд T. Rowe Price Equity Index 500 This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 035 392 -1,95 46 851 5,09
2025-06-25 NP NAWGX - Глобальный фонд акций Voya класса A 23 806 -34,69 960 -33,61
2025-07-24 NP FSDIX - Фонд стратегических дивидендов и доходов Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 662 600 0,00 28 883 -7,06
2025-06-26 NP ARDEX - AMG River Road Дивидендный фонд с максимальной капитализацией АКЦИИ КЛАССА N 37 124 0,00 1 498 -15,57
2025-07-24 NP FSRBX - Банковский портфель This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 500 600 -16,61 21 821 -22,49
2025-06-18 NP GRMAX — Национальный индексный фонд S&P 500 класса A 49 331 0,00 1 990 -15,57
2025-08-20 NP QCELX - Многостилевой фонд AQR с большой капитализацией, класс I 34 270 1 551
2025-05-29 NP CUHAX - Индексный фонд Victory US 500 повышенной волатильности Wtd класса A 1 087 3,33 46 -10,00
2025-08-27 NP CFJAX - Ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A 220 590 -2,45 9 982 4,55
2025-06-26 NP FLCSX — Фонд акций с большой капитализацией Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 749 194 2,43 30 222 -13,52
2025-08-26 NP MAPOX - Сбалансированный фонд Mairs & Power 91 768 -39,13 4 153 -34,77
2025-08-27 NP VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 790 574 0,62 35 773 7,84
2025-08-25 NP VVLVX - почтенный индексный фонд большой капитализации класса V 95 628 -3,17 4 327 3,79
2025-08-26 NP IMSIX - Акции институционального класса Фонда стратегических доходов IMS 4 900 -20,97 222 -10,16
2025-08-25 NP MIEAX - Индексный фонд MM S&P 500 класса R4 67 551 -3,18 3 057 3,77
2025-08-20 NP QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N 831 38
2025-08-25 NP LBWAX - BrandywineGLOBAL - Диверсифицированный фонд крупной капитализации США класса A 8 700 25,25 394 34,13
2025-08-27 NP SLASX — ИЗБРАННЫЕ АМЕРИКАНСКИЕ АКЦИИ INC, класс S 1 757 190 55,48 79 513 66,64
2025-06-26 NP ITTAX - Хартфордский мультиактивный фонд дохода и роста класса A 24 466 -38,79 987 -48,35
2025-08-26 NP BRAGX - Фонд агрессивных инвесторов 1 класса N 40 000 0,00 1 810 7,23
2025-06-30 NP VWNFX - Акции инвесторов фонда Vanguard Windsor II This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 11 925 300 3,89 481 067 -12,29
2025-08-26 NP INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I 126 513 5,07 5 725 12,61
2025-08-28 NP GQHPX - GQG PARTNERS US QUALITY DIVIDEND ДОХОД ФОНД Инвестор Акции 84 624 3 829
2025-06-24 NP TNXAX — 1290 Фонд динамического распределения DoubleLine класса A 2 165 36,42 87 16,00
2025-08-26 NP RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 22 500 42,41 1 018 41,00
2025-06-23 NP BLPIX — класс инвесторов Bull Profund 1 211 -5,91 49 -21,31
2025-08-26 NP ITEAX - VY(R) T. Rowe Цена Акции Доходы Портфель Класс ADV 56 611 9,68 2 562 17,53
2025-06-26 NP CRQSX — ИНДЕКСНЫЙ ФОНД КАТОЛИЧЕСКИХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ Институциональные акции 124 138 -1,04 5 008 -16,45
2025-06-30 NP NSFMX - Фонд Natixis Sustainable Future 2060 класса N 149 0,00 6 -14,29
2025-05-12 NP MPGFX - Фонд роста мощности Mairs и Power 586 660 -77,21 24 769 -79,88
2025-08-19 NP RIFAX - Фонд стратегических акций США 14 972 -53,92 677 -50,62
2025-06-25 NP SINAX - Фонд с большой капитализацией ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 648 507 -2,48 26 161 -17,67
2025-06-26 NP TLARX — Transamerica Large Core R 12 473 -2,01 503 -17,27
2025-08-27 NP BBISX - Поведенческий фонд акций с большой капитализацией Sterling Capital институционального класса 7 687 4,44 348 11,94
2025-08-27 NP VIVAX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Value This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 13 799 392 0,86 624 422 8,10
2025-08-25 NP VVSIX — почтенный стратегический фонд акций США с большой капитализацией класса I 61 709 -48,31 2 792 -44,60
2025-08-26 NP JHTRX - Фонд хеджированных акций JPMorgan 3 класса R6 233 280 15,99 10 556 24,31
2025-04-24 NP DDVAX - Фонд стоимости Делавэра класса A 1 743 292 -30,02 81 760 -38,42
2025-06-26 NP TBLRX - Трансамерика Балансированный II R 2 810 6,04 113 -10,32
2025-08-26 NP LCORX — розничный инвестиционный фонд Leuthold Core 57 175 2 587
2025-08-26 NP GEQYX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный 162 438 9,54 7 350 17,41
2025-08-29 NP SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A 338 193,91 15 275,00
2025-07-25 NP ABWAX - AB Весь рыночный портфель совокупной доходности класса A 5 138 -21,56 224 -39,73
2025-08-28 NP BEQGX - Класс инвесторов в фонды роста акций This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 304 554 22,86 13 781 31,69
2025-06-25 NP WMLIX — Акции стратегического фонда Wilmington с большой капитализацией класса I 16 325 -6,58 659 -21,10
2025-07-24 NP HESGX — класс инвесторов основного оборонительного фонда Horizon ESG 11 753 -57,10 512 -60,16
2025-06-18 NP NWAPX - Национальный фонд дисциплинированной стоимости Меллона Eagle Class 59 919 -1,58 2 417 -16,88
2025-07-30 NP FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 893 392 17,37 387 663 9,09
2025-07-28 NP VSRDX — Социально-ответственный фонд США 6 434 -55,48 280 -58,64
2025-06-26 NP AABFX — фонд Thrivent Balanced Income Plus класса A 309 0,00 12 -14,29
2025-08-27 NP TQCCX — Фонд дивидендных акций Touchstone класса C 649 358 0,00 29 383 7,18
2025-06-18 NP RSEAX — Фонд стратегических акций США класса A 151 325 32,92 6 104 12,23
2025-08-27 NP BBTLX - Фонд с большой капитализацией, управляемый налогами для строителей мостов 231 066 -64,41 10 456 -61,86
2025-08-29 NP JAEEX - Фонд дохода от акций NAV 163 234 6,80 7 386 14,46
2025-06-17 NP BHBFX - Фонд дивидендных доходов Мэдисона Фонд дивидендных доходов класса Y 15 000 -80,39 605 -83,45
2025-08-21 NP NSEIX - Фонд акционерного дохода Николаса Inc, класс I 197 405 0,00 8 933 7,18
2025-07-30 NP ZDIVX - акции инвестиционного класса фонда дивидендов Zacks 33 154 -14,45 1 445 -20,47
2025-06-25 NP COHOX - Акции класса Coho Relative Value Equity Fund Advisor 121 104 -15,49 4 885 -28,64
2025-06-23 NP BKPIX - Класс инвесторов Banks Ultrasector Profund 1 749 -61,80 71 -67,89
2025-06-23 NP PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3 274 841 2,00 11 087 -13,88
2025-08-28 NP SSSPX — Акции State Street S&P 500 Index VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 614 -6,65 254 0,40
2025-08-26 NP NSRKX - СЕВЕРНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, КЛАСС K 77 046 -5,64 3 486 1,13
2025-08-26 NP TILCX - Институциональный фонд с большой капитализацией T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 654 183 -10,46 29 602 -4,03
2025-03-25 NP PMAIX - Пионерский доходный фонд с несколькими активами: класс A 88 172 4 213
Other Listings
IT:1USB 39,35 €
GB:0LHY 48,49 $
MX:USB
DE:UB5 41,89 €
AT:USBC
CL:USB
CL:USBCL
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista

© 2015-2025 Fintel Ventures LLC. All rights reserved. Fintel® is a registered trademark.

This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. Fintel makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website. Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any financial matter you should consult an appropriate professional.

About Fintel
Top Investors
Features
Explore
Help Center